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9318只公募基金上半年利润逾七千亿元 私募创业板打新浮盈逾亿元

日期:2020-09-03 来源:信息化建设指导网 作者:管理员
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公募基金

随着半年报陆续披露,截至8月31日,据统计,上半年9,318只基金共实现利润7,183.44亿元,其中,管理费收入399.29亿元,同比增长31.05%。而另一方面,公募基金持有人全貌浮出水面,个人投资者持有股票型基金的比例由去年年底的57.82%大幅上升至63.25%,持有股票型基金份额相较于去年年底增加了1,127.55亿份,“借基入市”或蔚然成风。


值得注意的是,8月31日,长安基金管理有限公司(以下简称“长安基金”)、中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)分别新发三只混合型基金,其均以为投资者取得超越业绩比较基准的投资回报为投资目标。




一、基金行业动态


1、上半年9318只公募基金实现利润超7000亿元,管理费用增长三成


8月31日,公募基金2020年半年报披露完毕,公募基金行业迎来爆发式增长。据统计,上半年9318只基金共实现利润7,183.44亿元。基金公司的管理费、托管费、佣金收入合计544.88亿元,同比大幅增长。数据显示,上半年基金公司管理费收入399.29亿元,同比增长31.05%。


具体来看,混合型基金今年上半年管理费用为154.36亿元,同比增长53.79%;货币型基金管理费用为106.28亿元,同比增长0.04%;债券型基金管理费用为77.02亿元,同比增长43.30%。




2、公募基金销售新规发布,“尾随佣金”有望降低


证监会近日发布《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(下称《销售办法》)及配套规则。《销售办法》明确了客户维护费,即业内俗称的“尾随佣金”的收取上限。相关规则显示,基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定,依据基金销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用于向基金销售机构支付基金销售及客户服务活动中产生的相关费用。


据统计,从已披露半年报的公募基金来看,鹏扬基金、恒生前海基金、华融基金、朱雀基金、凯石基金5家基金公司客户维护费占管理费的比例均超过50%,最高的达到75%,还有多家基金公司比例超过40%。而《销售办法》的发布,有利于改善基金“尾随佣金”长期偏高的现象,降低基金公司的财务费用支出。




3、创业板为私募基金增厚收益,私募打新浮盈逾亿元


8月24日,创业板试点注册制首批18只新股登场亮相。多只私募证券投资基金也瞄准了创业板改革红利,百亿级私募积极参与打新。据统计,共有405只私募产品获配315.22万股康泰医学,获配市值为3,202.61万元。若按上市首日盘中最高价308元计算,私募打新浮盈为9.39亿元,若以上市首日收盘价118元计算,私募打新浮盈接近4亿元。即便私募以开盘价55元卖出,浮盈也达到1.41亿元。




4、恒生科技ETF上市首日规模超31亿港元,多家基金公司追捧


被称为“港版纳指”的恒生科技指数推出一个月后,全球首只追踪该指数的ETF——南方东英恒生科技ETF(03033.HK)于8月28日在港交所上市交易,单日申购约30亿港元,规模相比初始的1.86亿港元暴涨16倍,首日上市总规模即超过31亿港元。


与此同时,内地基金公司也相继上报相关QDII产品。截至8月27日,包括嘉实基金、博时基金、华夏基金、大成基金、华安基金在内的多家基金公司,目前都已正式上报恒生科技ETF(QDII)相关产品。有报告称,随着恒生科技指数的推出,市场将陆续出现相关的ETF和其他基金产品,从而带动更多资金流入该指数成分股。




5、公募基金持有人渐出水面,个人投资者大幅增持或“借基”入市


随着基金半年报披露完毕,公募基金持有人全貌浮出水面。持有人结构的变动可以反映出机构投资者和个人投资者的操作方向。数据显示,今年上半年,个人投资者大幅增持了股票型基金,而机构投资者减持股票型基金。从半年报披露的持基数据来看,博时、易方达和建信基金最受机构投资者青睐,天弘、易方达和汇添富基金则是个人投资者持有份额最多的公司。


具体来看,机构持有股票型基金的最新占比为36.75%,相较于2019年年报披露的42.18%明显下降。与此同时,个人投资者持有股票型基金的比例则由去年年底的57.82%大幅上升至63.25%。据统计,截至6月底,个人投资者持有股票型基金份额相较于去年年底增加了1,127.55亿份。




二、基金公司动态


1、22家券商基金分仓佣金收入超1亿远,中信证券4.18亿元领跑


今年以来A股市场持续演绎结构性行情,交投活跃。在此背景下,今年上半年券商的基金分仓佣金收入超过56亿元,较去年同期增加近20亿元。头部券商的优势地位越来越突出,中信证券坐稳冠军宝座,基金分仓佣金收入遥遥领先。


具体来看,去年上半年基金分仓佣金收入超过1亿元的券商共有15家,今年上半年基金分仓佣金收入超过1亿元的券商增至22家。其中,中信证券今年上半年基金分仓佣金收入达4.18亿元,较去年同期增长63.25%,较第二名长江证券多了1.18亿元,中信建投证券则位列第三。




2、权益基金产品年内净值增长率超过66%,中融基金跻身“千亿俱乐部”


今年以来权益基金成为市场的“流量明星”,头部型基金公司亦不甘示弱,如整体规模跻身“千亿俱乐部”的中融基金,近年来努力锻造权益投基金公司爆款频出,中资的核心竞争力,在稳步前行中取得了显著成绩,为投资者带来长期良好的回报。


据统计,截至8月21日,中融基金旗下6只(A/C份额分开统计)权益基金产品年内净值增长率超过66%,且近一年回报均超过90%,而同期混合基金今年以来、近一年整体平均回报为31.98%、44.87%。表现突出的中融新经济灵活配置混合C、中融策略优选混合C近一年分别以107.27%、100.22%的净值增长率排名同类首位,其中中融新经济灵活配置混合C过去两年、过去三年总回报排名同类2/170、4/121。




3、“白马成长”风格,中欧基金投研老将王培再掌新基


近期股指围绕3300点一线反复震荡,市场走出分化格局,一批优质企业的股价连创新高,投研功底扎实的基金管理人取得较好的长期投资回报。以中欧基金王培为例,其现管理超一年的3只基金平均年化任职回报率达33.60%,同时,由他掌舵的中欧责任投资混合基金(A:类009872,C类:009873)也将于9月7日正式发行。


良好的业绩表现也得益于王培的投资风格。在投资风格上,王培偏向于“白马成长”风格,他对成长股投资有着深刻的理解。王培从事证券行业已有13年,投资管理也已有9年,目前担任中欧基金权益投资决策委员会副主席、投资总监。近几年,市场呈现出绩优蓝筹和科技股为主的“核心资产”结构性行情,王培管理的产品在此期间整体呈现“阶段性稳健、中长期优势明显”的特点。




4、兴业证券:上半年实现营收82.9亿元,投资银行业务多点开花


8月28日,兴业证券发布2020年半年度报告,数据显示,2020年上半年兴业证券实现营业收入82.90亿元,同比增长18%;归属于母公司股东净利润16.19亿元,同比增长21%。2020年,兴业证券明确提出要以客户需求为中心,加快构建财富管理和大机构业务双轮驱动业务体系。


资本市场改革带来行业的红利和发展机遇。兴业证券2020年上半年股权融资项目发行情况超去年全年,行业排名大幅提升,据统计,上半年主承销金额118亿元,行业排名第6位,在会项目数量共23个;主承债券规模同比增幅超过50%,上半年公司完成主承销5单企业债、71单公司债,主承销金额441亿元。在支持绿色产业等社会责任领域,兴业证券在成功发行公司首单绿色公司债和首单绿色企业债的基础上又成功发行一单绿色ABS,合计融资超过20亿元,并于2月中旬率先发行全国首单券商疫情防控公司债券,创下市场多个首单记录。




5、聚焦产业升级,平安价值成长混合基金首发


8月31日起,平安价值成长混合型证券投资基金(以下简称“平安价值成长混合基金”,A类代码:010126,C类代码:010127)正式发售。平安价值成长混合为主动偏股型基金,将由绩优基金经理黄维管理。


根据基金公告,平安价值成长混合基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。黄维表示,新基金将主要聚焦产业升级和消费升级带来的投资机遇。在国内经济普遍发生结构性调整的情况下,产业升级成为行业大趋势,新基建将推动产业升级转型,5G、物联网、人工智能、区块链等多个行业带来投资机会。受产业升级影响,消费升级也将成为确定性的发展方向,包括农业、计算机、传媒、医药、食品饮料、家电、新能源车、电子等多个板块均有望得到提振。




三、新基金发行


8月31日,平安基金、中加基金、长安基金分别新发三只混合型基金,其投资目标均“瞄准”——为投资者取得超越业绩比较基准的投资回报。




1、平安基金再发新基,经理黄维管理平安睿享文娱混合最高回报158.87%


8月31日,平安基金新发一只基金,为平安价值成长混合型证券投资基金(以下简称“平安价值成长混合A”),基金经理为黄维。


公开信息显示,平安价值成长混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的资本增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


黄维,2010年加入广发证券,历任广发证券发展研究中心电子行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司TMT行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司理财5号投资经理助理。2016年5月加入平安基金,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日担任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。


自2020年8月27日,黄维担任平安价值成长混合A的基金经理。截至今日9月2日,黄维手上管理过的基金有14只,至今仍管理着11只基金,包括平安价值成长混合A、平安价值成长混合C、平安估值精选混合A、平安估值精选混合C等。其中,黄维管理平安睿享文娱混合A至今已4年又10天,任职回报率为158.87%。




2、中加基金新发混合型基金,主投新兴成长相关行业上市公司


8月31日,中加基金新发一只基金,为中加新兴成长混合型证券投资基金(以下简称“中加新兴成长混合A”),基金经理为李坤元。


公开信息显示,中加新兴成长混合A以“主要投资新兴成长相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为投资者取得超越业绩比较基准的收益”为投资目标。投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


李坤元,曾任职于申银万国证券股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、东方基金管理有限公司;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;曾担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。


自2020年8月25日,李坤元担任中加新兴成长混合A的基金经理。截至今日9月2日,李坤元手上管理过的基金有10只;其中至今手上管理的基金有4只,分别为中加新兴成长混合A、中加新兴成长混合C、中加优势企业混合A、中加优势企业混合C。需要指出的是,李坤元管理的中加优势企业混合A至今已20天,任职回报率为6.69%。




3、长安基金新发混合型基金,总经理助理徐小勇接盘


8月31日,长安基金新发一只基金,为长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金(以下简称“长安鑫悦消费混合A”),基金经理为徐小勇。


公开信息显示,长安鑫悦消费混合A的投资目标为“主要投资于消费行业中的龙头上市公司,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”。其投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


自2020年7月31日,徐小勇开始管理长安鑫悦消费混合A。截至今日9月2日,徐小勇至今仍在管理的基金共有10只,包括长安鑫悦消费混合A、长安鑫盈混合A、长安鑫旺价值混合A、长安裕泰混合A等。其中,徐小勇管理长安裕隆混合A至今已有1年又361天,任职回报率高达149.7%。


回顾徐小勇的履历,其现任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。而此前,徐小勇曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职。


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